601599:鹿港文化:中国中投证券有限责任公司关于江苏鹿港文化股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见_鹿港文化(601599)

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601599:鹿港文化:柴纳招商保释金限制责任公司在流行中的江苏鹿港文化分配股份限制公司应用使均衡弃置不顾资产短暂的养育流动资产停止证明O

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公报日期:2017-01-06
                      柴纳招商保释金限制责任公司

                    在流行中的江苏鹿港文化分配股份限制公司

      应用使均衡弃置不顾资产短暂的养育流动资产停止证明O

    柴纳招商保释金限制责任公司(以下略号“柴纳中投保释金”、“保举机构”)作为江苏鹿港文化分配股份限制公司(以下略号“鹿港文化”或“公司”)2016年非启动发行份继续督导任务的保举机构,范围保举机构上市发行的保释金、《股票上市的公司保释金发行必须穿戴的》、股票上市的公司接管要点其次股票上市的公司R、《上海保释金买卖所股票上市的公司募集资产必须穿戴的(2013年剪辑)》及《上海保释金买卖所份上市法度》等相干法规规章的索取,就鹿港文化运用使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产的事项停止了谨慎坚持考察,批准列举如下:一、募集资产基本保持健康

    批准经柴纳保释金人的监督办理佣金《在流行中的批准江苏鹿港科技分配股份限制公司非启动发行份的批》(证监答应[2016]131号),公司非启动发行人民币权益股65,146,579股,元/股的发行价钱,共筹集资产999元,999,元,演绎发行费19元,相干,435,元,人民币的净进项

980,564,元,已于2016年2月25日汇入公司开立的募集资产专项解释(以下略号“专户”)。上述的募集资产到位保持健康曾经江苏公证天业会计公司(特别普通打伙儿)批准并期苏公W[2016]B026号《验资谈话》。

    2016年3月2日,公司分清与保举机构柴纳招商保释金限制责任公司及柴纳工商分配股份限制公司开账户奏幻想曲子公司、分配股份限制公司的柴纳农业开账户奏幻想曲部门、江苏奏幻想曲乡下买卖分配股份限制公司开账户协同签署了《募集资产专户存储三方接管拟定议定书》。

    2016年3月18日,公司传唤董事会其次十一届第三次会

第十五世纪会,批准的使均衡弃置不顾资产的运用养育移动性建议,1

以为正确无误短暂的运用弃置不顾募集资产短暂的添补亿元,运用条款为12

月。

    2016年3月18日,公司传唤董事会其次十一届第三次会

第十五世纪会,发生对使均衡弃置不顾募集资产够支付堆积制作的运用,以为正确无误在一年内,运用使均衡弃置不顾募集资产不超越2亿元适时授予安全的高、有抵押权的堆积制作打包票和约。

    2016年4月18日,董事会其次十二次会和第三届会

五会,募集资产的运用要极其思索和采取的相干运动的,董事会以为正确无误运用募集资产2,500万元置换事后入伙资产,运用该公司的董事会的工夫不得超越,在统计表募集资产解释长成后。

    二、募集资产授予文章的基本保持健康

    发生2017年1月4日,公司总授予10的股权授予文章,万元,重提开账户贷款

30,00万元,筹集资产重生初始授予2,500万元,短暂的添补流动资产25,000

万元,20够支付堆积制作,170万元(包含利钱支出),收到存款利钱万元(演绎

要不是开账户经纪费),募集资产专户存款剩余的为10,万元。对募集资产的放置

详细列举如下:

                                                                   单位:元人民币

      户名              存款银行                 账号             募集资产剩余的

江苏鹿港文化分配  柴纳工商开账户分配  1102027619000135843             93,

股份限制公司          股份限制公司奏幻想曲子公司

江苏鹿港文化分配  农业开账户柴纳股份限制公司  10527801040011491           100,957,

股份限制公司          股份限制公司奏幻想曲子公司

江苏鹿港文化分配  江苏奏幻想曲乡下买卖  802000051505588               4,525,

股份限制公司          分配股份限制公司开账户

                           合    计                                105,576,

    募集资产授予文章的详细保持健康列举如下:

                                                                   单位:元人民币

序号   募集资产接受授予文章   拟入伙募集资产总结  资产的现实运用总结前进   钻井速度

 1   广泛分布影片和电视连续剧文章              680,564,          105,333,56  15.48%

                                        2

 2   归还开账户贷款                  300,000,00          300,000,00   100%

          合    计                  980,564,          405,333,56        -

    三、使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产的运用为设计情节

    为前进募集资产运用生产力,压低财务本钱,前进公司和授予者的恩惠,范围柴纳证监会股票上市的公司接管要点其次股票上市的公司R、《上海保释金买卖所股票上市的公司募集资产必须穿戴的(2013年剪辑)》等相干规定,公司确定运用短暂的弃置不顾的募集资产1亿元,现期以后,董事会不得超越12个月的运用,借来的资产不互换募集资产申请表格,不情绪反应对前进F授予为设计情节的精神健全的运转。

    四、这使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产的演技

    这次以使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产经公司第三届董事会第三十次会及第三届中西部及东部各州的县议会其次十次会以为如何发生,为适合接管索取的审察顺序。

    本公司孤独董事停止了ABO血型评议,并颁发了孤独微量,清楚的以为正确无误。

    五、的保举机构检验微量

    范围相干规定,保举机构对鹿港文化运用使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产的事项停止了谨慎检验,包含但不限于相干相干运动的、董事会产生案、的产生,中西部及东部各州的县议会和孤独董事和等等董事。发生批准,本保举机构以为:

    (1)对这些事项的相干接受一点也没有违背授予,不情绪反应募集资产授予文章的精神健全的停止,不存在定相互换募集资产授予文章的保持健康,因资产运用的相干正态化文献的相干;

    (2)上述的事项已分清在这第三届、对中西部及东部各州的县议会其次十届第三次会,孤独董事也以为正确无误上述的事项,执行基本的的法度顺序;

    (3)对使均衡弃置不顾募集资产短暂的运用瞄准的添补,公司接受的那使均衡资产是限制的首要事情,属于新股票合理的不发生最接近的或不直截了当的的安置、申购,或份和衍生品、相互交换公司债券购买证买卖;在这场合3

添补流动资产,条款不超越12个月;

    (4)应用使均衡弃置不顾资产短暂的养育流动资产筹集资产。,有助于升降机公司推进才能,为前进募集资产运用生产力,为了全部的使合作的恩惠。

    依上述的保持健康,鹿港文化这次运用使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产的事项曾经执行基本的的法度顺序,适合柴纳证监会《股票上市的公司接管要点第2号——股票上市的公司募集资产办理和运用的接管索取》、《上海保释金买卖所股票上市的公司募集资产必须穿戴的(2013年剪辑)》等法度法规的相干规定,本保举机构对鹿港文化这次运用使均衡弃置不顾募集资产短暂的添补流动资产事项无异议。(以下无发短信)

                                        4

    (此页无主题),为《柴纳招商保释金限制责任公司在流行中的江苏鹿港文化分配股份限制公司应用使均衡弃置不顾资产短暂的养育流动资产停止证明O》之署名页)

保举继任者签名:

                                                               年     月    日



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